有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/02/04-2025/08/04)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,048,232円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,525円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,029,707円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,798,585口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4844円 |
| (参考) オーストラリア・リアルアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,787,768,436円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,787,768,436円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 732,078,290口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4420円 |
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