有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年2月5日-令和1年8月5日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,256,896円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,358円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,247,538円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2475円 |
| (参考) オーストラリア・リアルアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,270,815,242円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,000,157円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,264,815,085円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,703,712,424口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3293円 |
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