有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月6日-平成30年8月3日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,092,050円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,362円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,090,688円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0907円 |
| (参考) オーストラリア・リアルアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,682,925,899円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,264,887円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,673,661,012円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,220,475,021口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1407円 |
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