有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/02/04-2023/08/03)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,650,349円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,396円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,635,953円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,134,153口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2739円 |
| (参考) オーストラリア・リアルアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,186,396,299円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,039,400円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,185,356,899円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,205,808,258口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8124円 |
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