e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分第13期自 2022年8月4日至 2023年2月3日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分第12期 2022年8月3日現在第13期 2023年2月3日現在1.※1期首元本額15,814,461円16,990,649円期中追加設定元本額7,949,056円2,698,091円期中一部解約元本額6,772,868円8,505,442円2.計算期間末日における受益権の総数16,990,649口11,183,298口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			第12期自 2022年2月4日至 2022年8月3日	第13期自 2022年8月4日至 2023年2月3日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(258,644円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(224,961円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,587,077円)及び分配準備積立金(478,460円)より分配対象額は6,549,142円(1万口当たり3,854.56円)であり、うち1,104,392円(1万口当たり650円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(178,450円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,424,826円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は3,603,276円(1万口当たり3,222.02円)であり、うち167,749円(1万口当たり150円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分第12期自 2022年2月4日至 2022年8月3日第13期自 2022年8月4日至 2023年2月3日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(258,644円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(224,961円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,587,077円)及び分配準備積立金(478,460円)より分配対象額は6,549,142円(1万口当たり3,854.56円)であり、うち1,104,392円(1万口当たり650円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(178,450円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,424,826円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は3,603,276円(1万口当たり3,222.02円)であり、うち167,749円(1万口当たり150円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		第13期自 2022年8月4日至 2023年2月3日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分第13期自 2022年8月4日至 2023年2月3日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分第13期 2023年2月3日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第12期 2022年8月3日現在第13期 2023年2月3日現在種類当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券587,816181,899合計587,816181,899e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第12期 2022年8月3日現在第13期 2023年2月3日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第13期自 2022年8月4日至 2023年2月3日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第12期 2022年8月3日現在第13期 2023年2月3日現在1口当たり純資産額1.3205円1.3072円(1万口当たり純資産額)(13,205円)(13,072円)

2023/04/26 9:01

#4 附属明細表（連結）

時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2022年8月3日現在2023年2月3日現在1.※1期首2022年2月4日2022年8月4日期首元本額1,193,815,867円1,247,781,480円期中追加設定元本額251,172,478円217,408,875円期中一部解約元本額197,206,865円169,774,257円期末元本額の内訳ファンド名オーストラリア・リアルアセット・ファンド(適格機関投資家専用)1,235,467,698円1,287,395,033円オーストラリア・リアルアセット・ファンド12,313,782円8,021,065円計1,247,781,480円1,295,416,098円2.期末日における受益権の総数1,247,781,480口1,295,416,098口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2022年8月4日至 2023年2月3日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分自 2022年8月4日至 2023年2月3日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分2023年2月3日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2022年8月3日現在2023年2月3日現在種類当期間の損益に含まれた評価差額(円)当期間の損益に含まれた評価差額(円)株式20,754,7675,231,251投資証券△117,554,98717,367,157合計△96,800,22022,598,408(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2022年2月4日から2022年8月3日まで、及び2022年8月4日から2023年2月3日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">通貨関連2022年8月3日現在2023年2月3日現在種類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引売建----18,344,858-18,319,70825,150ニュージーランド・ドル----18,344,858-18,319,70825,150合計----18,344,858-18,319,70825,150e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法(1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。(2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。2.換算において円未満の端数は切り捨てております。3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2022年8月3日現在2023年2月3日現在1口当たり純資産額1.7981円1.8179円(1万口当たり純資産額)(17,981円)(18,179円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式通貨銘柄株式数評価額備考単価金額オーストラリア・ドル株オーストラリア・ドルオーストラリア・ドルAGL ENERGY LTD71,0007.620541,020.000ATLAS ARTERIA117,7287.040828,805.120オーストラリア・ドル小計オーストラリア・ドル1,369,825.120(124,667,784)ニュージーランド・ドル株ニュージーランド・ドルニュージーランド・ドルMERIDIAN ENERGY LTD50,0005.430271,500.000MERCURY NZ LTD29,0006.295182,555.000GENESIS ENERGY LTD111,4312.850317,578.350MANAWA ENERGY LTD11,6005.49063,684.000INFRATIL LTD62,0008.950554,900.000CONTACT ENERGY LTD146,0007.8001,138,800.000ニュージーランド・ドル小計ニュージーランド・ドル2,529,017.350(210,692,435)合計335,360,219[335,360,219]e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種類通貨銘柄券面総額評価額備考投資証券オーストラリア・ドルオーストラリア・ドルDEXUS/AU137,0001,145,320.000HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI100,000168,500.000CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR105,245365,200.150CROMWELL PROPERTY GROUP143,076106,591.620CENTURIA INDUSTRIAL REIT30,517107,725.010RURAL FUNDS GROUP166,450421,118.500WAYPOINT REIT29,83183,228.490CHARTER HALL LONG WALE REIT101,882476,807.760CENTURIA OFFICE REIT67,679119,115.040CENTURIA CAPITAL GROUP319,719618,656.260HOMECO DAILY NEEDS REIT610,289836,095.930TRANSURBAN GROUP127,4131,791,426.780APA GROUP156,8471,673,557.490REGION GROUP226,435624,960.600GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR32,919110,607.840NATIONAL STORAGE REIT209,123501,895.200DEXUS INDUSTRIA REIT STAPLED UNIT37,348118,393.160SCENTRE GROUP499,0001,526,940.000ARENA REIT296,5231,129,752.630HOTEL PROPERTY INVESTMENTS115,542420,572.880GPT GROUP235,7001,088,934.000CHARTER HALL RETAIL REIT32,557134,134.840MIRVAC GROUP445,0001,041,300.000STOCKLAND282,0551,147,963.850ABACUS PROPERTY GROUP250,000720,000.000GOODMAN GROUP121,3002,473,307.000VICINITY CENTRES283,000582,980.000CHARTER HALL GROUP136,0002,030,480.000INGENIA COMMUNITIES GROUP40,658193,125.500オーストラリア・ドル小計オーストラリア・ドル21,758,690.530(1,980,258,425)ニュージーランド・ドルニュージーランド・ドルKIWI PROPERTY GROUP LTD58,97256,613.120GOODMAN PROPERTY TRUST21,00043,575.000ニュージーランド・ドル小計ニュージーランド・ドル100,188.120(8,346,672)投資証券合計1,988,605,097[1,988,605,097]合計1,988,605,097[1,988,605,097]投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2023/04/26 9:01