オーストラリア・リアルアセット・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月4日 至 2022年8月3日 | 自 2022年8月4日 至 2023年2月3日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 997,980 | 298,297 |
| 営業収益合計 | 997,980 | 298,297 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,724 | 2,753 |
| 委託者報酬 | 155,714 | 116,285 |
| その他費用 | 468 | 334 |
| 営業費用合計 | 159,906 | 119,372 |
| 全事業営業利益 | 838,074 | 178,925 |
| 当期経常利益 | 838,074 | 178,925 |
| 四半期純利益 | 838,074 | 178,925 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 354,469 | 93,378 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,444,750 | 3,435,527 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,541,174 | 798,081 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,541,174 | 798,081 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,931,818 | 2,725,102 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,931,818 | 2,725,102 |
| 分配金 | 1,104,392 | 167,749 |
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