オーストラリア・リアルアセット・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月4日 至 2022年2月3日 | 自 2022年2月4日 至 2022年8月3日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3 | － |
| 有価証券売買等損益 | 1,087,107 | 997,980 |
| 営業収益合計 | 1,087,110 | 997,980 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,993 | 3,724 |
| 委託者報酬 | 167,189 | 155,714 |
| その他費用 | 529 | 468 |
| 営業費用合計 | 171,711 | 159,906 |
| 全事業営業利益 | 915,399 | 838,074 |
| 当期経常利益 | 915,399 | 838,074 |
| 四半期純利益 | 915,399 | 838,074 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 137,429 | 354,469 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,456,181 | 5,444,750 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 867,848 | 3,541,174 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 867,848 | 3,541,174 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 504,858 | 1,931,818 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 504,858 | 1,931,818 |
| 分配金 | 395,361 | 1,104,392 |
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