オーストラリア・リアルアセット・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月27日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年2月4日-令和4年8月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月3日 | 2022年8月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 983,195 | 1,558,462 |
| 親投資信託受益証券 | 19,839,139 | 22,141,411 |
| 未収入金 | 60,978 | － |
| 流動資産計 | 20,883,312 | 23,699,873 |
| 資産の部合計 | 20,883,312 | 23,699,873 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 395,361 | 1,104,392 |
| 未払解約金 | 45,598 | 176 |
| 未払受託者報酬 | 3,993 | 3,724 |
| 未払委託者報酬 | 167,189 | 155,714 |
| その他未払費用 | 529 | 468 |
| 流動負債計 | 612,670 | 1,264,474 |
| 負債の部合計 | 612,670 | 1,264,474 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,814,461 | 16,990,649 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,456,181 | 5,444,750 |
| （分配準備積立金） | 808,201 | － |
| 元本等合計 | 20,270,642 | 22,435,399 |
| 純資産の部合計 | 20,270,642 | 22,435,399 |
| 負債・純資産合計 | 20,883,312 | 23,699,873 |
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