オーストラリア・リアルアセット・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月26日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年8月4日-令和4年2月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月3日 | 2022年2月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,087,567 | 983,195 |
| 親投資信託受益証券 | 18,364,142 | 19,839,139 |
| 未収入金 | － | 60,978 |
| 流動資産計 | 20,451,709 | 20,883,312 |
| 資産の部合計 | 20,451,709 | 20,883,312 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,909,087 | 395,361 |
| 未払解約金 | － | 45,598 |
| 未払受託者報酬 | 3,404 | 3,993 |
| 未払委託者報酬 | 142,953 | 167,189 |
| その他未払費用 | 395 | 529 |
| 流動負債計 | 2,055,839 | 612,670 |
| 負債の部合計 | 2,055,839 | 612,670 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,685,288 | 15,814,461 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,710,582 | 4,456,181 |
| （分配準備積立金） | 484,074 | 808,201 |
| 元本等合計 | 18,395,870 | 20,270,642 |
| 純資産の部合計 | 18,395,870 | 20,270,642 |
| 負債・純資産合計 | 20,451,709 | 20,883,312 |
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