オーストラリア・リアルアセット・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月27日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年2月4日-令和3年8月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月3日 | 2021年8月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 443,253 | 2,087,567 |
| 親投資信託受益証券 | 15,284,071 | 18,364,142 |
| 流動資産計 | 15,727,324 | 20,451,709 |
| 資産の部合計 | 15,727,324 | 20,451,709 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 221,396 | 1,909,087 |
| 未払受託者報酬 | 1,528 | 3,404 |
| 未払委託者報酬 | 64,827 | 142,953 |
| その他未払費用 | 224 | 395 |
| 流動負債計 | 287,975 | 2,055,839 |
| 負債の部合計 | 287,975 | 2,055,839 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,299,815 | 14,685,288 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,139,534 | 3,710,582 |
| （分配準備積立金） | 770,825 | 484,074 |
| 元本等合計 | 15,439,349 | 18,395,870 |
| 純資産の部合計 | 15,439,349 | 18,395,870 |
| 負債・純資産合計 | 15,727,324 | 20,451,709 |
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