オーストラリア・リアルアセット・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月26日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年8月4日-令和3年2月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月3日 | 2021年2月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 91,003 | 443,253 |
| 親投資信託受益証券 | 3,003,870 | 15,284,071 |
| 流動資産計 | 3,094,873 | 15,727,324 |
| 資産の部合計 | 3,094,873 | 15,727,324 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,125 | 221,396 |
| 未払受託者報酬 | 328 | 1,528 |
| 未払委託者報酬 | 15,882 | 64,827 |
| その他未払費用 | 182 | 224 |
| 流動負債計 | 50,517 | 287,975 |
| 負債の部合計 | 50,517 | 287,975 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,843,781 | 12,299,815 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 200,575 | 3,139,534 |
| （分配準備積立金） | 186,106 | 770,825 |
| 元本等合計 | 3,044,356 | 15,439,349 |
| 純資産の部合計 | 3,044,356 | 15,439,349 |
| 負債・純資産合計 | 3,094,873 | 15,727,324 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
