オーストラリア・リアルアセット・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月4日 至 2020年8月3日 | 自 2020年8月4日 至 2021年2月3日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 30,397 | 956,094 |
| 営業収益合計 | 30,397 | 956,094 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 2 |
| 受託者報酬 | 328 | 1,528 |
| 委託者報酬 | 15,882 | 64,827 |
| その他費用 | 182 | 224 |
| 営業費用合計 | 16,392 | 66,581 |
| 全事業営業利益 | 14,005 | 889,513 |
| 当期経常利益 | 14,005 | 889,513 |
| 四半期純利益 | 14,005 | 889,513 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -74,520 | -92,912 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 200,575 | 3,139,534 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 4,797,412 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 4,797,412 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 150,142 | 2,619,482 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,683 | 2,619,482 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 113,459 | － |
| 分配金 | 34,125 | 221,396 |
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