オーストラリア・リアルアセット・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月4日 至 2021年8月3日 | 自 2021年8月4日 至 2022年2月3日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 3 |
| 有価証券売買等損益 | 1,797,061 | 1,087,107 |
| 営業収益合計 | 1,797,061 | 1,087,110 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,404 | 3,993 |
| 委託者報酬 | 142,953 | 167,189 |
| その他費用 | 395 | 529 |
| 営業費用合計 | 146,752 | 171,711 |
| 全事業営業利益 | 1,650,309 | 915,399 |
| 当期経常利益 | 1,650,309 | 915,399 |
| 四半期純利益 | 1,650,309 | 915,399 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 17,912 | 137,429 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,710,582 | 4,456,181 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 898,455 | 867,848 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 898,455 | 867,848 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,717 | 504,858 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,717 | 504,858 |
| 分配金 | 1,909,087 | 395,361 |
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