オーストラリア・リアルアセット・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月3日 | 2023年2月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,558,462 | 321,272 |
| 親投資信託受益証券 | 22,141,411 | 14,581,494 |
| 未収入金 | － | 406,316 |
| 流動資産計 | 23,699,873 | 15,309,082 |
| 資産の部合計 | 23,699,873 | 15,309,082 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,104,392 | 167,749 |
| 未払解約金 | 176 | 403,136 |
| 未払受託者報酬 | 3,724 | 2,753 |
| 未払委託者報酬 | 155,714 | 116,285 |
| その他未払費用 | 468 | 334 |
| 流動負債計 | 1,264,474 | 690,257 |
| 負債の部合計 | 1,264,474 | 690,257 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,990,649 | 11,183,298 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,444,750 | 3,435,527 |
| （分配準備積立金） | － | 10,701 |
| 元本等合計 | 22,435,399 | 14,618,825 |
| 純資産の部合計 | 22,435,399 | 14,618,825 |
| 負債・純資産合計 | 23,699,873 | 15,309,082 |
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