オーストラリア・リアルアセット・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月3日 | 2023年8月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 321,272 | 266,572 |
| 親投資信託受益証券 | 14,581,494 | 11,445,523 |
| 未収入金 | 406,316 | － |
| 流動資産計 | 15,309,082 | 11,712,095 |
| 資産の部合計 | 15,309,082 | 11,712,095 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 167,749 | 153,616 |
| 未払解約金 | 403,136 | 20 |
| 未払受託者報酬 | 2,753 | 2,046 |
| 未払委託者報酬 | 116,285 | 86,876 |
| その他未払費用 | 334 | 219 |
| 流動負債計 | 690,257 | 242,777 |
| 負債の部合計 | 690,257 | 242,777 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,183,298 | 9,036,244 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,435,527 | 2,433,074 |
| （分配準備積立金） | 10,701 | 11,030 |
| 元本等合計 | 14,618,825 | 11,469,318 |
| 純資産の部合計 | 14,618,825 | 11,469,318 |
| 負債・純資産合計 | 15,309,082 | 11,712,095 |
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