商品分類	単位型投信・追加型投信	追加型投信
	投資対象地域	海外
	投資対象資産(収益の源泉)	資産複合
属性区分	投資対象資産	その他資産(投資信託証券(資産複合(株式、投資信託証券)))
	決算頻度	年2回
	投資対象地域	オセアニア
	投資形態	ファミリーファンド
	為替ヘッジ	為替ヘッジなし

e border="1" style="margin-left:14.85pt;border-collapse:collapse;border:none">商品分類単位型投信・追加型投信追加型投信投資対象地域海外投資対象資産(収益の源泉)資産複合属性区分投資対象資産その他資産(投資信託証券(資産複合(株式、投資信託証券)))決算頻度年2回投資対象地域オセアニア投資形態ファミリーファンド為替ヘッジ為替ヘッジなし※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
(注1)商品分類の定義

2021/04/26 9:07

#3 投資制限（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

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#4 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分第9期自 2020年8月4日至 2021年2月3日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分第8期 2020年8月3日現在第9期 2021年2月3日現在1.※1期首元本額1,249,090円2,843,781円期中追加設定元本額2,692,070円29,523,039円期中一部解約元本額1,097,379円20,067,005円2.計算期間末日における受益権の総数2,843,781口12,299,815口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			第8期自 2020年2月4日至 2020年8月3日	第9期自 2020年8月4日至 2021年2月3日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(34,993円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(52,244円)、投資信託約款に規定される収益調整金(535,755円)及び分配準備積立金(132,994円)より分配対象額は755,986円(1万口当たり2,658.38円)であり、うち34,125円(1万口当たり120円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(140,389円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(842,036円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,149,939円)及び分配準備積立金(9,796円)より分配対象額は4,142,160円(1万口当たり3,367.66円)であり、うち221,396円(1万口当たり180円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分第8期自 2020年2月4日至 2020年8月3日第9期自 2020年8月4日至 2021年2月3日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(34,993円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(52,244円)、投資信託約款に規定される収益調整金(535,755円)及び分配準備積立金(132,994円)より分配対象額は755,986円(1万口当たり2,658.38円)であり、うち34,125円(1万口当たり120円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(140,389円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(842,036円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,149,939円)及び分配準備積立金(9,796円)より分配対象額は4,142,160円(1万口当たり3,367.66円)であり、うち221,396円(1万口当たり180円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		第9期自 2020年8月4日至 2021年2月3日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分第9期自 2020年8月4日至 2021年2月3日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分第9期 2021年2月3日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第8期 2020年8月3日現在第9期 2021年2月3日現在種類当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券100,2801,044,026合計100,2801,044,026e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第8期 2020年8月3日現在第9期 2021年2月3日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第9期自 2020年8月4日至 2021年2月3日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第8期 2020年8月3日現在第9期 2021年2月3日現在1口当たり純資産額1.0705円1.2553円(1万口当たり純資産額)(10,705円)(12,553円)

2021/04/26 9:07

#5 附属明細表（連結）

時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2020年8月3日現在2021年2月3日現在1.※1期首2020年2月4日2020年8月4日期首元本額1,543,086,140円1,530,875,198円期中追加設定元本額105,295,466円142,194,739円期中一部解約元本額117,506,408円209,189,585円期末元本額の内訳ファンド名オーストラリア・リアルアセット・ファンド(適格機関投資家専用)1,528,249,896円1,453,013,611円オーストラリア・リアルアセット・ファンド2,625,302円10,866,741円計1,530,875,198円1,463,880,352円2.期末日における受益権の総数1,530,875,198口1,463,880,352口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2020年8月4日至 2021年2月3日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分自 2020年8月4日至 2021年2月3日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分2021年2月3日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2020年8月3日現在2021年2月3日現在種類当期間の損益に含まれた評価差額(円)当期間の損益に含まれた評価差額(円)株式△53,688,03475,083,402投資証券△348,407,007171,563,082合計△402,095,041246,646,484(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年2月4日から2020年8月3日まで、及び2020年8月4日から2021年2月3日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2020年8月3日現在2021年2月3日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2020年8月3日現在2021年2月3日現在1口当たり純資産額1.1442円1.4065円(1万口当たり純資産額)(11,442円)(14,065円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式通貨銘柄株式数評価額備考単価金額オーストラリア・ドル株オーストラリア・ドルオーストラリア・ドルAUSNET SERVICES215,9351.740375,726.900AGL ENERGY LTD20,00011.570231,400.000ATLAS ARTERIA113,7286.250710,800.000オーストラリア・ドル小計オーストラリア・ドル1,317,926.900(105,289,180)ニュージーランド・ドル株ニュージーランド・ドルニュージーランド・ドルMERIDIAN ENERGY LTD125,0007.100887,500.000MERCURY NZ LTD29,0007.140207,060.000GENESIS ENERGY LTD272,4723.8801,057,191.360TRUSTPOWER LTD11,6008.780101,848.000INFRATIL LTD44,0007.430326,920.000CONTACT ENERGY LTD166,0008.4101,396,060.000ニュージーランド・ドル小計ニュージーランド・ドル3,976,579.360(300,828,229)合計406,117,409[406,117,409]e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種類通貨銘柄券面総額評価額備考投資証券オーストラリア・ドルオーストラリア・ドルCHARTER HALL SOCIAL INFRASTR212,457660,741.270CROMWELL PROPERTY GROUP143,076118,037.700CENTURIA INDUSTRIAL REIT60,517185,182.020AVENTUS GROUP148,767406,133.910RURAL FUNDS GROUP180,088450,220.000WAYPOINT REIT31,79781,082.350CHARTER HALL LONG WALE REIT84,997391,836.170CENTURIA OFFICE REIT116,445224,156.620UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIEL/CDI13,00066,690.000TRANSURBAN GROUP148,8622,037,920.780SYDNEY AIRPORT88,000513,040.000APA GROUP138,8471,359,312.130SPARK INFRASTRUCTURE GROUP204,245445,254.100SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA203,153483,504.140GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR258,919838,897.560NATIONAL STORAGE REIT205,164391,863.240APN INDUSTRIA REIT37,348109,429.640SCENTRE GROUP338,000932,880.000ARENA REIT428,8991,252,385.080HOTEL PROPERTY INVESTMENTS66,460205,361.400DEXUS131,0001,159,350.000GPT GROUP150,700648,010.000CHARTER HALL RETAIL REIT29,697106,612.230MIRVAC GROUP479,0001,163,970.000STOCKLAND287,0551,294,618.050GOODMAN GROUP116,6002,103,464.000VICINITY CENTRES153,000236,385.000CHARTER HALL GROUP159,0002,200,560.000INGENIA COMMUNITIES GROUP39,834208,331.820オーストラリア・ドル小計オーストラリア・ドル20,275,229.210(1,619,788,062)ニュージーランド・ドルニュージーランド・ドルKIWI PROPERTY GROUP LTD58,97276,368.740GOODMAN PROPERTY TRUST21,00046,830.000ニュージーランド・ドル小計ニュージーランド・ドル123,198.740(9,319,985)投資証券合計1,629,108,047[1,629,108,047]合計1,629,108,047[1,629,108,047]投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2021/04/26 9:07