有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- ③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用2022/04/26 9:05
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書 - #2 投資制限（連結）
- ハ.約束手形2022/04/26 9:05
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産 - #3 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2022/04/26 9:05
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第11期 自 2021年8月4日 至 2022年2月3日 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 第10期 2021年8月3日現在 第11期 2022年2月3日現在 1. ※1 期首元本額 12,299,815円 14,685,288円 期中追加設定元本額 2,574,487円 3,115,952円 期中一部解約元本額 189,014円 1,986,779円 2. 計算期間末日における受益権の総数 14,685,288口 15,814,461口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第10期 自 2021年2月4日 至 2021年8月3日 第11期 自 2021年8月4日 至 2022年2月3日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(303,970円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,328,427円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,925,044円)及び分配準備積立金(760,764円)より分配対象額は6,318,205円(1万口当たり4,302.40円)であり、うち1,909,087円(1万口当たり1,300円)を分配金額としております。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(307,435円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(470,535円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,332,715円)及び分配準備積立金(425,592円)より分配対象額は5,536,277円(1万口当たり3,500.77円)であり、うち395,361円(1万口当たり250円)を分配金額としております。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第10期 自 2021年2月4日 至 2021年8月3日 第11期 自 2021年8月4日 至 2022年2月3日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(303,970円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,328,427円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,925,044円)及び分配準備積立金(760,764円)より分配対象額は6,318,205円(1万口当たり4,302.40円)であり、うち1,909,087円(1万口当たり1,300円)を分配金額としております。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(307,435円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(470,535円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,332,715円)及び分配準備積立金(425,592円)より分配対象額は5,536,277円(1万口当たり3,500.77円)であり、うち395,361円(1万口当たり250円)を分配金額としております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第11期 自 2021年8月4日 至 2022年2月3日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第11期 自 2021年8月4日 至 2022年2月3日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第11期 2022年2月3日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第10期 2021年8月3日現在 第11期 2022年2月3日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 1,621,636 945,056 合計 1,621,636 945,056 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 第10期 2021年8月3日現在 第11期 2022年2月3日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 第11期 自 2021年8月4日 至 2022年2月3日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 第10期 2021年8月3日現在 第11期 2022年2月3日現在 1口当たり純資産額 1.2527円 1.2818円 (1万口当たり純資産額) (12,527円) (12,818円) - #4 附属明細表（連結）
- 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2022/04/26 9:05
2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2021年8月3日現在 2022年2月3日現在 1. ※1 期首 2021年2月4日 2021年8月4日 期首元本額 1,463,880,352円 1,341,477,947円 期中追加設定元本額 209,548,696円 65,636,649円 期中一部解約元本額 331,951,101円 213,298,729円 期末元本額の内訳 ファンド名 オーストラリア・リアルアセット・ファンド(適格機関投資家専用) 1,329,742,171円 1,181,784,125円 オーストラリア・リアルアセット・ファンド 11,735,776円 12,031,742円 計 1,341,477,947円 1,193,815,867円 2. 期末日における受益権の総数 1,341,477,947口 1,193,815,867口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2021年8月4日 至 2022年2月3日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2021年8月4日 至 2022年2月3日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2022年2月3日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2021年8月3日現在 2022年2月3日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 株式 △23,925,232 △3,220,176 投資証券 180,674,415 44,532,869 合計 156,749,183 41,312,693 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年2月4日から2021年8月3日まで、及び2021年8月4日から2022年2月3日まで)を指しております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2021年8月3日現在 2022年2月3日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2021年8月3日現在 2022年2月3日現在 1口当たり純資産額 1.5648円 1.6489円 (1万口当たり純資産額) (15,648円) (16,489円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表 (1) 株式 通 貨 銘 柄 株 式 数 評価額 備考 単 価 金 額 オーストラリア・ドル 株 オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル AUSNET SERVICES 79,965 2.600 207,909.000 ATLAS ARTERIA 154,728 6.790 1,050,603.120 オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル 1,258,512.120 (102,505,812) ニュージーランド・ドル 株 ニュージーランド・ドル ニュージーランド・ドル MERIDIAN ENERGY LTD 125,000 4.600 575,000.000 MERCURY NZ LTD 29,000 5.610 162,690.000 GENESIS ENERGY LTD 111,431 2.850 317,578.350 TRUSTPOWER LTD 11,600 7.030 81,548.000 INFRATIL LTD 62,000 7.830 485,460.000 CONTACT ENERGY LTD 146,000 8.060 1,176,760.000 ニュージーランド・ドル 小計 ニュージーランド・ドル 2,799,036.350 (212,110,975) 合計 314,616,787 [314,616,787] (2) 株式以外の有価証券 種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考 投資証券 オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル DEXUS/AU 107,000 1,097,820.000 HOME CONSORTIUM LTD 15,000 98,250.000 CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR 131,032 517,576.400 CROMWELL PROPERTY GROUP 143,076 121,614.600 CENTURIA INDUSTRIAL REIT 30,517 119,931.810 AVENTUS GROUP 88,768 291,159.040 RURAL FUNDS GROUP 159,681 479,043.000 WAYPOINT REIT 29,831 82,631.870 CHARTER HALL LONG WALE REIT 98,906 484,639.400 CENTURIA OFFICE REIT 66,445 148,836.800 CENTURIA CAPITAL GROUP 186,000 569,160.000 TRANSURBAN GROUP 148,413 1,902,654.660 SYDNEY AIRPORT 29,000 252,300.000 APA GROUP 118,847 1,180,150.710 SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 213,996 609,888.600 GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR 32,919 130,688.430 NATIONAL STORAGE REIT 247,656 621,616.560 DEXUS INDUSTRIA REIT STAPLED UNIT 37,348 118,766.640 SCENTRE GROUP 338,000 1,000,480.000 ARENA REIT 232,738 1,126,451.920 HOTEL PROPERTY INVESTMENTS 109,694 385,025.940 GPT GROUP 175,700 874,986.000 CHARTER HALL RETAIL REIT 31,657 129,160.560 MIRVAC GROUP 435,000 1,139,700.000 STOCKLAND 252,055 1,023,343.300 ABACUS PROPERTY GROUP 150,000 520,500.000 GOODMAN GROUP 95,300 2,262,422.000 VICINITY CENTRES 153,000 251,685.000 CHARTER HALL GROUP 114,000 1,942,560.000 INGENIA COMMUNITIES GROUP 74,889 403,651.710 オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル 19,886,694.950 (1,619,771,304) ニュージーランド・ドル ニュージーランド・ドル KIWI PROPERTY GROUP LTD 58,972 67,522.940 GOODMAN PROPERTY TRUST 21,000 52,710.000 ニュージーランド・ドル 小計 ニュージーランド・ドル 120,232.940 (9,111,252) 投資証券 合計 1,628,882,556 [1,628,882,556] 合計 1,628,882,556 [1,628,882,556]
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
