オーストラリア・リアルアセット・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月29日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/02/06-2024/08/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月5日 | 2024年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 290,435 | 713,491 |
| 親投資信託受益証券 | 10,741,808 | 21,730,234 |
| 未収入金 | 47,241 | 670,000 |
| 流動資産計 | 11,079,484 | 23,113,725 |
| 資産の部合計 | 11,079,484 | 23,113,725 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 187,082 | 835,831 |
| 未払解約金 | 42,614 | 1,087 |
| 未払受託者報酬 | 2,052 | 2,049 |
| 未払委託者報酬 | 86,198 | 86,670 |
| その他未払費用 | 186 | 192 |
| 流動負債計 | 318,132 | 925,829 |
| 負債の部合計 | 318,132 | 925,829 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,134,019 | 16,716,635 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,627,333 | 5,471,261 |
| （分配準備積立金） | 146,504 | － |
| 元本等合計 | 10,761,352 | 22,187,896 |
| 純資産の部合計 | 10,761,352 | 22,187,896 |
| 負債・純資産合計 | 11,079,484 | 23,113,725 |
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