コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-08(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月23日 | 2017年7月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 191,321,544 | 138,679,200 |
| 投資信託受益証券 | 9,886,468,792 | 9,160,510,086 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 999 |
| 未収入金 | － | 52,893,999 |
| 流動資産計 | 10,077,791,336 | 9,352,084,284 |
| 資産の部合計 | 10,077,791,336 | 9,352,084,284 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 59,881,736 | 36,501,755 |
| 未払解約金 | 22,120,756 | 34,917,314 |
| 未払受託者報酬 | 993,559 | 1,295,088 |
| 未払委託者報酬 | 37,756,570 | 49,215,108 |
| その他未払費用 | 298,004 | 388,452 |
| 流動負債計 | 121,050,625 | 122,317,717 |
| 負債の部合計 | 121,050,625 | 122,317,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,980,289,379 | 9,125,438,776 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,548,668 | 104,327,791 |
| （分配準備積立金） | 94,738,212 | 186,461,298 |
| 元本等合計 | 9,956,740,711 | 9,229,766,567 |
| 純資産の部合計 | 9,956,740,711 | 9,229,766,567 |
| 負債・純資産合計 | 10,077,791,336 | 9,352,084,284 |
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