コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-08(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月24日 | 2018年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 138,679,200 | 132,088,505 |
| 投資信託受益証券 | 9,160,510,086 | 8,006,356,815 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 未収入金 | 52,893,999 | － |
| 流動資産計 | 9,352,084,284 | 8,138,446,319 |
| 資産の部合計 | 9,352,084,284 | 8,138,446,319 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,501,755 | 19,918,925 |
| 未払解約金 | 34,917,314 | 23,724,219 |
| 未払受託者報酬 | 1,295,088 | 1,162,222 |
| 未払委託者報酬 | 49,215,108 | 44,166,000 |
| その他未払費用 | 388,452 | 348,579 |
| 流動負債計 | 122,317,717 | 89,319,945 |
| 負債の部合計 | 122,317,717 | 89,319,945 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,125,438,776 | 7,967,570,177 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 104,327,791 | 81,556,197 |
| （分配準備積立金） | 186,461,298 | 249,297,585 |
| 元本等合計 | 9,229,766,567 | 8,049,126,374 |
| 純資産の部合計 | 9,229,766,567 | 8,049,126,374 |
| 負債・純資産合計 | 9,352,084,284 | 8,138,446,319 |
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