コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-08(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月22日 | 2018年7月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 64,559,893 |
| コール・ローン | 132,088,505 | － |
| 投資信託受益証券 | 8,006,356,815 | 7,305,714,787 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 未収入金 | － | 19,959,999 |
| 流動資産計 | 8,138,446,319 | 7,390,235,678 |
| 資産の部合計 | 8,138,446,319 | 7,390,235,678 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,918,925 | － |
| 未払解約金 | 23,724,219 | 19,133,289 |
| 未払受託者報酬 | 1,162,222 | 1,031,599 |
| 未払委託者報酬 | 44,166,000 | 39,202,637 |
| その他未払費用 | 348,579 | 313,176 |
| 流動負債計 | 89,319,945 | 59,680,701 |
| 負債の部合計 | 89,319,945 | 59,680,701 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| （分配準備積立金） | 249,297,585 | 322,441,217 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 81,556,197 | 25,877,830 |
| 元本 | 7,967,570,177 | 7,304,677,147 |
| 元本等合計 | 8,049,126,374 | 7,330,554,977 |
| 純資産の部合計 | 8,049,126,374 | 7,330,554,977 |
| 負債・純資産合計 | 8,138,446,319 | 7,390,235,678 |
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