コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-08(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月23日 | 2019年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 64,559,893 | － |
| コール・ローン | － | 58,647,437 |
| 投資信託受益証券 | 7,305,714,787 | 5,049,880,572 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 955,681,737 |
| 未収入金 | 19,959,999 | 20,000,000 |
| 流動資産計 | 7,390,235,678 | 6,084,209,746 |
| 資産の部合計 | 7,390,235,678 | 6,084,209,746 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,133,289 | 20,515,432 |
| 未払受託者報酬 | 1,031,599 | 919,069 |
| 未払委託者報酬 | 39,202,637 | 33,771,988 |
| その他未払費用 | 313,176 | 278,698 |
| 流動負債計 | 59,680,701 | 55,485,187 |
| 負債の部合計 | 59,680,701 | 55,485,187 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| （分配準備積立金） | 322,441,217 | 314,569,261 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,877,830 | -19,595,215 |
| 元本 | 7,304,677,147 | 6,048,319,774 |
| 元本等合計 | 7,330,554,977 | 6,028,724,559 |
| 純資産の部合計 | 7,330,554,977 | 6,028,724,559 |
| 負債・純資産合計 | 7,390,235,678 | 6,084,209,746 |
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