コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-08(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月23日 至 2018年7月23日 | 自 2018年7月24日 至 2019年1月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -147,037,127 | -99,186,297 |
| 営業収益合計 | -12,021,894 | -15,568,337 |
| 受取配当金 | 135,015,098 | 83,617,821 |
| 受取利息 | 135 | 139 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,871 | 13,060 |
| 受託者報酬 | 1,031,599 | 919,069 |
| 委託者報酬 | 39,202,637 | 33,771,988 |
| その他費用 | 325,612 | 287,517 |
| 営業費用合計 | 40,571,719 | 34,991,634 |
| 全事業営業損失（△） | -52,593,613 | -50,559,971 |
| 当期経常損失（△） | -52,593,613 | -50,559,971 |
| 四半期純損失（△） | -52,593,613 | -50,559,971 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -3,700,694 | -9,537,749 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,806,834 | 4,450,823 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,806,834 | 4,450,823 |
| 分配金 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,877,830 | -19,595,215 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,386 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,386 | － |
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