ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年8月18日-平成29年3月10日)

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【提出】
2017年6月2日 9:13
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年8月18日-平成29年3月10日)
【閲覧】

個別損益計算書

（個別）営業収益 621万、純利益 340万

7ヶ月（2016/8/18～2017/3/10）

営業収益
621万
営業利益
340万
経常利益
340万
純利益
340万

個別貸借対照表

（個別）資産 9億713万

2017年3月10日

資産
9億713万
純資産
8億9620万

個別株主資本等変動計算書

（個別）純資産 8億9620万

2017年3月10日

純資産
8億9620万

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