ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄…

ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし⁄部分為替ヘッジあり)2016-08の財務状況

財務状況

2021年6月3日 10:20
(個別) 資産 2.53%増 3億1414万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2017/03	907,131,198	896,207,012
2017/09	910,389,224	903,379,832
2018/03	881,568,143	873,144,771
2018/09	887,343,733	879,033,851
2019/03	892,207,653	889,347,555
2019/09	804,720,916	800,410,727
2020/03	302,081,120	301,063,336
2020/09	306,390,363	303,884,777
2021/03	314,149,466	303,196,153

財務推移

資産

2017年3月（個）: 9億713万
2017年9月（個） +0.36%: 9億1038万
2018年3月（個） -3.17%: 8億8156万
2018年9月（個） +0.66%: 8億8734万
2019年3月（個） +0.55%: 8億9220万
2019年9月（個） -9.81%: 8億472万
2020年3月（個） -62.46%: 3億208万
2020年9月（個） +1.43%: 3億639万
2021年3月（個） +2.53%: 3億1414万

純資産

2017年3月（個）: 8億9620万
2017年9月（個） +0.8%: 9億337万
2018年3月（個） -3.35%: 8億7314万
2018年9月（個） +0.67%: 8億7903万
2019年3月（個） +1.17%: 8億8934万
2019年9月（個） -10%: 8億41万
2020年3月（個） -62.39%: 3億106万
2020年9月（個） +0.94%: 3億388万
2021年3月（個） -0.23%: 3億319万

開示資料

決算

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