ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし⁄部分為替ヘッジあり)2016-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月10日 | 2017年9月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 200,850,649 | 84,969,220 |
| 親投資信託受益証券 | 6,940,279,163 | 7,106,177,691 |
| 派生商品評価勘定 | － | 51,447,670 |
| 流動資産計 | 7,141,129,812 | 7,242,594,581 |
| 資産の部合計 | 7,141,129,812 | 7,242,594,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,284,332 | 1,800 |
| 未払収益分配金 | 37,127,414 | 22,126,748 |
| 未払受託者報酬 | 1,098,995 | 977,430 |
| 未払委託者報酬 | 20,880,763 | 18,571,131 |
| その他未払費用 | 329,805 | 294,565 |
| 流動負債計 | 70,721,309 | 41,971,674 |
| 負債の部合計 | 70,721,309 | 41,971,674 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,425,482,853 | 7,375,582,853 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -355,074,350 | -174,959,946 |
| 元本等合計 | 7,070,408,503 | 7,200,622,907 |
| 純資産の部合計 | 7,070,408,503 | 7,200,622,907 |
| 負債・純資産合計 | 7,141,129,812 | 7,242,594,581 |
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