ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし⁄部分為替ヘッジあり)2016-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月11日 | 2018年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 12,186,890 |
| コール・ローン | 84,969,220 | 96,236,531 |
| 親投資信託受益証券 | 7,106,177,691 | 6,746,397,525 |
| 派生商品評価勘定 | 51,447,670 | － |
| 流動資産計 | 7,242,594,581 | 6,854,820,946 |
| 資産の部合計 | 7,242,594,581 | 6,854,820,946 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,800 | 34,957,641 |
| 未払収益分配金 | 22,126,748 | 7,176,156 |
| 未払金 | － | 1,560,855 |
| 未払受託者報酬 | 977,430 | 928,828 |
| 未払委託者報酬 | 18,571,131 | 17,647,715 |
| その他未払費用 | 294,565 | 279,795 |
| 流動負債計 | 41,971,674 | 62,550,990 |
| 負債の部合計 | 41,971,674 | 62,550,990 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,375,582,853 | 7,176,156,035 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -174,959,946 | -383,886,079 |
| 元本等合計 | 7,200,622,907 | 6,792,269,956 |
| 純資産の部合計 | 7,200,622,907 | 6,792,269,956 |
| 負債・純資産合計 | 7,242,594,581 | 6,854,820,946 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
