ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし⁄部分為替ヘッジあり)2016-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月11日 至 2017年9月11日 | 自 2017年9月12日 至 2018年3月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -136,101,472 | -204,780,166 |
| 為替差損益 | 356,908,997 | 15,272,882 |
| 営業収益合計 | 220,807,525 | -189,507,284 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 19,468 | 24,103 |
| 受託者報酬 | 982,171 | 932,974 |
| 委託者報酬 | 18,661,219 | 17,726,505 |
| その他費用 | 305,705 | 279,795 |
| 営業費用合計 | 19,968,563 | 18,963,377 |
| 全事業営業損失（△） | 200,838,962 | -208,470,661 |
| 当期経常損失（△） | 200,838,962 | -208,470,661 |
| 四半期純損失（△） | 200,838,962 | -208,470,661 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -174,959,946 | -383,886,079 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,402,190 | 6,720,684 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,402,190 | 6,720,684 |
| 分配金 | 22,126,748 | 7,176,156 |
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