ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし⁄部分為替ヘッジあり)2016-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月12日 至 2018年3月12日 | 自 2018年3月13日 至 2018年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 173 |
| 有価証券売買等損益 | -204,780,166 | 248,307,822 |
| 為替差損益 | 15,272,882 | -276,823,916 |
| 営業収益合計 | -189,507,284 | -28,515,921 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 24,103 | 13,252 |
| 受託者報酬 | 932,974 | 720,921 |
| 委託者報酬 | 17,726,505 | 13,697,469 |
| その他費用 | 279,795 | 245,674 |
| 営業費用合計 | 18,963,377 | 14,677,316 |
| 全事業営業損失（△） | -208,470,661 | -43,193,237 |
| 当期経常損失（△） | -208,470,661 | -43,193,237 |
| 四半期純損失（△） | -208,470,661 | -43,193,237 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,720,684 | 114,296,013 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,720,684 | 114,296,013 |
| 分配金 | 7,176,156 | 2,593,612 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -383,886,079 | -315,376,915 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 |
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