ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし⁄部分為替ヘッジあり)2016-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月18日 至 2017年3月10日 | 自 2017年3月11日 至 2017年9月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 824,079,163 | -136,101,472 |
| 為替差損益 | -1,121,237,767 | 356,908,997 |
| 営業収益合計 | -297,158,604 | 220,807,525 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 72,161 | 19,468 |
| 受託者報酬 | 1,105,245 | 982,171 |
| 委託者報酬 | 20,999,521 | 18,661,219 |
| その他費用 | 351,405 | 305,705 |
| 営業費用合計 | 22,528,332 | 19,968,563 |
| 全事業営業利益 | -319,686,936 | 200,838,962 |
| 当期経常利益 | -319,686,936 | 200,838,962 |
| 四半期純利益 | -319,686,936 | 200,838,962 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -355,074,350 | -174,959,946 |
| 分配金 | 37,127,414 | 22,126,748 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,740,000 | 1,402,190 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,740,000 | 1,402,190 |
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