ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし⁄部分為替ヘッジあり)2016-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月10日 | 2020年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | 10,993,494 | － |
| コール・ローン | 23,886,894 | 61,034,413 |
| 親投資信託受益証券 | 4,360,090,189 | 3,734,286,332 |
| 派生商品評価勘定 | － | 143,323,350 |
| 流動資産計 | 4,394,970,577 | 3,938,644,095 |
| 資産の部合計 | 4,394,970,577 | 3,938,644,095 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,693,177 | － |
| 未払金 | 637,650 | － |
| 未払収益分配金 | 2,268,612 | 2,018,612 |
| 未払受託者報酬 | 585,693 | 530,418 |
| 未払委託者報酬 | 11,128,060 | 10,077,852 |
| その他未払費用 | 178,903 | 171,404 |
| 流動負債計 | 28,492,095 | 12,798,286 |
| 負債の部合計 | 28,492,095 | 12,798,286 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,537,224,495 | 4,037,224,495 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -170,746,013 | -111,378,686 |
| 元本等合計 | 4,366,478,482 | 3,925,845,809 |
| 純資産の部合計 | 4,366,478,482 | 3,925,845,809 |
| 負債・純資産合計 | 4,394,970,577 | 3,938,644,095 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
