ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし⁄部分為替ヘッジあり)2016-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月12日 至 2019年9月10日 | 自 2019年9月11日 至 2020年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 72 | 574 |
| 有価証券売買等損益 | 15,173,783 | -30,803,857 |
| 為替差損益 | 74,771,199 | 84,643,836 |
| 営業収益合計 | 89,945,054 | 53,840,553 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 15,031 | 14,268 |
| 受託者報酬 | 585,693 | 570,440 |
| 委託者報酬 | 11,128,060 | 10,838,301 |
| その他費用 | 191,572 | 171,605 |
| 営業費用合計 | 11,920,356 | 11,594,614 |
| 全事業営業利益 | 78,024,698 | 42,245,939 |
| 当期経常利益 | 78,024,698 | 42,245,939 |
| 四半期純利益 | 78,024,698 | 42,245,939 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 19,140,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 19,140,000 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | ||
| 分配金 | 2,268,612 | 2,018,612 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -170,746,013 | -111,378,686 |
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