ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし⁄部分為替ヘッジあり)2016-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月11日 至 2020年3月10日 | 自 2020年3月11日 至 2020年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 574 | 1,137 |
| 有価証券売買等損益 | -30,803,857 | 151,176,922 |
| 為替差損益 | 84,643,836 | -117,997,918 |
| 営業収益合計 | 53,840,553 | 33,180,141 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 14,268 | 17,379 |
| 受託者報酬 | 570,440 | 543,075 |
| 委託者報酬 | 10,838,301 | 10,318,303 |
| その他費用 | 171,605 | 170,189 |
| 営業費用合計 | 11,594,614 | 11,048,946 |
| 全事業営業利益 | 42,245,939 | 22,131,195 |
| 当期経常利益 | 42,245,939 | 22,131,195 |
| 四半期純利益 | 42,245,939 | 22,131,195 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -111,378,686 | -101,764,719 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,140,000 | 6,232,772 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,140,000 | 6,232,772 |
| 分配金 | 2,018,612 | 18,750,000 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
