ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし⁄部分為替ヘッジあり)2016-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月11日 至 2020年9月10日 | 自 2020年9月11日 至 2021年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,137 | 261 |
| 有価証券売買等損益 | 151,176,922 | 64,939,851 |
| 為替差損益 | -117,997,918 | -66,970,334 |
| 営業収益合計 | 33,180,141 | -2,030,222 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 17,379 | 6,417 |
| 受託者報酬 | 543,075 | 466,765 |
| 委託者報酬 | 10,318,303 | 8,868,400 |
| その他費用 | 170,189 | 139,930 |
| 営業費用合計 | 11,048,946 | 9,481,512 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 22,131,195 | -11,511,734 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 22,131,195 | -11,511,734 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 22,131,195 | -11,511,734 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,232,772 | 24,260,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,232,772 | 24,260,000 |
| 分配金 | 18,750,000 | 17,400,000 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -101,764,719 | -106,416,453 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
