ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし⁄部分為替ヘッジあり)2016-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月10日 | 2021年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,260,896 | 29,446,934 |
| 親投資信託受益証券 | 3,608,463,254 | 2,781,963,105 |
| 派生商品評価勘定 | 33,690,987 | － |
| 未収入金 | 1,833,867 | 474,340,000 |
| 流動資産計 | 3,677,249,004 | 3,285,750,039 |
| 資産の部合計 | 3,677,249,004 | 3,285,750,039 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 3,778,159 |
| 未払金 | － | 122,938,809 |
| 未払収益分配金 | 18,750,000 | 17,400,000 |
| 未払解約金 | － | 339,270,000 |
| 未払受託者報酬 | 505,044 | 431,987 |
| 未払委託者報酬 | 9,595,708 | 8,207,607 |
| その他未払費用 | 162,971 | 139,930 |
| 流動負債計 | 29,013,723 | 492,166,492 |
| 負債の部合計 | 29,013,723 | 492,166,492 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,750,000,000 | 2,900,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -101,764,719 | -106,416,453 |
| 元本等合計 | 3,648,235,281 | 2,793,583,547 |
| 純資産の部合計 | 3,648,235,281 | 2,793,583,547 |
| 負債・純資産合計 | 3,677,249,004 | 3,285,750,039 |
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