ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし⁄部分為替ヘッジあり)2016-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月10日 | 2020年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,034,413 | 33,260,896 |
| 親投資信託受益証券 | 3,734,286,332 | 3,608,463,254 |
| 派生商品評価勘定 | 143,323,350 | 33,690,987 |
| 未収入金 | － | 1,833,867 |
| 流動資産計 | 3,938,644,095 | 3,677,249,004 |
| 資産の部合計 | 3,938,644,095 | 3,677,249,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,018,612 | 18,750,000 |
| 未払受託者報酬 | 530,418 | 505,044 |
| 未払委託者報酬 | 10,077,852 | 9,595,708 |
| その他未払費用 | 171,404 | 162,971 |
| 流動負債計 | 12,798,286 | 29,013,723 |
| 負債の部合計 | 12,798,286 | 29,013,723 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,037,224,495 | 3,750,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -111,378,686 | -101,764,719 |
| 元本等合計 | 3,925,845,809 | 3,648,235,281 |
| 純資産の部合計 | 3,925,845,809 | 3,648,235,281 |
| 負債・純資産合計 | 3,938,644,095 | 3,677,249,004 |
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