ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし⁄部分為替ヘッジあり)2016-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月11日 至 2019年3月11日 | 自 2019年3月12日 至 2019年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 85 | 72 |
| 有価証券売買等損益 | 120,611,059 | 15,173,783 |
| 為替差損益 | -77,943,876 | 74,771,199 |
| 営業収益合計 | 42,667,268 | 89,945,054 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 13,518 | 15,031 |
| 受託者報酬 | 606,538 | 585,693 |
| 委託者報酬 | 11,524,158 | 11,128,060 |
| その他費用 | 189,626 | 191,572 |
| 営業費用合計 | 12,333,840 | 11,920,356 |
| 全事業営業利益 | 30,333,428 | 78,024,698 |
| 当期経常利益 | 30,333,428 | 78,024,698 |
| 四半期純利益 | 30,333,428 | 78,024,698 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,810,000 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,810,000 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | ||
| 分配金 | 2,268,612 | 2,268,612 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -246,502,099 | -170,746,013 |
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