ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし⁄部分為替ヘッジあり)2016-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月11日 | 2019年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,209,154 | 23,886,894 |
| 親投資信託受益証券 | 4,226,916,406 | 4,360,090,189 |
| 派生商品評価勘定 | 36,521,250 | － |
| 流動資産計 | 4,304,646,810 | 4,394,970,577 |
| 未収入金 | － | 10,993,494 |
| 資産の部合計 | 4,304,646,810 | 4,394,970,577 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 13,693,177 |
| 未払金 | － | 637,650 |
| 未払収益分配金 | 2,268,612 | 2,268,612 |
| 未払受託者報酬 | 573,703 | 585,693 |
| 未払委託者報酬 | 10,900,240 | 11,128,060 |
| その他未払費用 | 181,859 | 178,903 |
| 流動負債計 | 13,924,414 | 28,492,095 |
| 負債の部合計 | 13,924,414 | 28,492,095 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,537,224,495 | 4,537,224,495 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -246,502,099 | -170,746,013 |
| 元本等合計 | 4,290,722,396 | 4,366,478,482 |
| 純資産の部合計 | 4,290,722,396 | 4,366,478,482 |
| 負債・純資産合計 | 4,304,646,810 | 4,394,970,577 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
