ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし⁄部分為替ヘッジあり)2016-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月10日 | 2019年3月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 36,521,250 |
| コール・ローン | 74,377,312 | 41,209,154 |
| 親投資信託受益証券 | 4,853,305,347 | 4,226,916,406 |
| 流動資産計 | 4,927,682,659 | 4,304,646,810 |
| 資産の部合計 | 4,927,682,659 | 4,304,646,810 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,429,262 | － |
| 未払金 | 25,423,381 | － |
| 未払収益分配金 | 2,593,612 | 2,268,612 |
| 未払受託者報酬 | 658,595 | 573,703 |
| 未払委託者報酬 | 12,513,237 | 10,900,240 |
| その他未払費用 | 216,992 | 181,859 |
| 流動負債計 | 55,835,079 | 13,924,414 |
| 負債の部合計 | 55,835,079 | 13,924,414 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -315,376,915 | -246,502,099 |
| 元本 | 5,187,224,495 | 4,537,224,495 |
| 元本等合計 | 4,871,847,580 | 4,290,722,396 |
| 純資産の部合計 | 4,871,847,580 | 4,290,722,396 |
| 負債・純資産合計 | 4,927,682,659 | 4,304,646,810 |
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