インベスコ世界債券戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月23日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 投資信託受益証券 | 9,995 |
| 親投資信託受益証券 | 33,669,069 |
| 流動資産計 | 33,679,064 |
| 資産の部合計 | 33,679,064 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 241,505 |
| 未払受託者報酬 | 972 |
| 未払委託者報酬 | 22,650 |
| その他未払費用 | 3,221 |
| 流動負債計 | 268,348 |
| 負債の部合計 | 268,348 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 30,188,175 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,222,541 |
| （分配準備積立金） | 24,410,604 |
| 元本等合計 | 33,410,716 |
| 純資産の部合計 | 33,410,716 |
| 負債・純資産合計 | 33,679,064 |
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