インベスコ世界債券戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月19日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月23日 | 2017年7月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 9,995 | 9,990 |
| 親投資信託受益証券 | 33,669,069 | 33,704,194 |
| 流動資産計 | 33,679,064 | 33,714,184 |
| 資産の部合計 | 33,679,064 | 33,714,184 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 241,505 | 251,307 |
| 未払受託者報酬 | 972 | 967 |
| 未払委託者報酬 | 22,650 | 22,613 |
| その他未払費用 | 3,221 | 3,214 |
| 流動負債計 | 268,348 | 278,101 |
| 負債の部合計 | 268,348 | 278,101 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,188,175 | 31,413,381 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,222,541 | 2,022,702 |
| （分配準備積立金） | 24,410,604 | 24,213,599 |
| 元本等合計 | 33,410,716 | 33,436,083 |
| 純資産の部合計 | 33,410,716 | 33,436,083 |
| 負債・純資産合計 | 33,679,064 | 33,714,184 |
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