インベスコ世界債券戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月18日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年7月25日-平成30年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月24日 | 2018年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 9,990 | 9,986 |
| 親投資信託受益証券 | 33,704,194 | 33,877,910 |
| 流動資産計 | 33,714,184 | 33,887,896 |
| 資産の部合計 | 33,714,184 | 33,887,896 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 251,307 | 261,534 |
| 未払受託者報酬 | 967 | 947 |
| 未払委託者報酬 | 22,613 | 22,039 |
| その他未払費用 | 3,214 | 3,134 |
| 流動負債計 | 278,101 | 287,654 |
| 負債の部合計 | 278,101 | 287,654 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,413,381 | 32,691,835 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,022,702 | 908,407 |
| （分配準備積立金） | 24,213,599 | 23,880,894 |
| 元本等合計 | 33,436,083 | 33,600,242 |
| 純資産の部合計 | 33,436,083 | 33,600,242 |
| 負債・純資産合計 | 33,714,184 | 33,887,896 |
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