インベスコ世界債券戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月18日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月23日-平成30年7月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月22日 | 2018年7月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 9,986 | 9,981 |
| 親投資信託受益証券 | 33,877,910 | 33,706,420 |
| 未収入金 | － | 120 |
| 流動資産計 | 33,887,896 | 33,716,521 |
| 資産の部合計 | 33,887,896 | 33,716,521 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 261,534 | 136,510 |
| 未払解約金 | － | 120 |
| 未払受託者報酬 | 947 | 924 |
| 未払委託者報酬 | 22,039 | 21,565 |
| その他未払費用 | 3,134 | 3,061 |
| 流動負債計 | 287,654 | 162,180 |
| 負債の部合計 | 287,654 | 162,180 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,691,835 | 34,127,733 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 908,407 | -573,392 |
| （分配準備積立金） | 23,880,894 | 23,925,937 |
| 元本等合計 | 33,600,242 | 33,554,341 |
| 純資産の部合計 | 33,600,242 | 33,554,341 |
| 負債・純資産合計 | 33,887,896 | 33,716,521 |
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