インベスコ世界債券戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月18日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月24日-平成31年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月23日 | 2019年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 9,981 | 9,976 |
| 親投資信託受益証券 | 33,706,420 | 33,409,646 |
| 未収入金 | 120 | － |
| 流動資産計 | 33,716,521 | 33,419,622 |
| 資産の部合計 | 33,716,521 | 33,419,622 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 136,510 | 104,702 |
| 未払解約金 | 120 | － |
| 未払受託者報酬 | 924 | 820 |
| 未払委託者報酬 | 21,565 | 19,142 |
| その他未払費用 | 3,061 | 2,723 |
| 流動負債計 | 162,180 | 127,387 |
| 負債の部合計 | 162,180 | 127,387 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,127,733 | 34,900,982 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -573,392 | -1,608,747 |
| （分配準備積立金） | 23,925,937 | 24,126,315 |
| 元本等合計 | 33,554,341 | 33,292,235 |
| 純資産の部合計 | 33,554,341 | 33,292,235 |
| 負債・純資産合計 | 33,716,521 | 33,419,622 |
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