インベスコ世界債券戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月17日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月23日-令和1年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月22日 | 2019年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 9,976 | 9,972 |
| 親投資信託受益証券 | 33,409,646 | 35,271,863 |
| 流動資産計 | 33,419,622 | 35,281,835 |
| 資産の部合計 | 33,419,622 | 35,281,835 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 104,702 | 107,122 |
| 未払受託者報酬 | 820 | 872 |
| 未払委託者報酬 | 19,142 | 20,347 |
| その他未払費用 | 2,723 | 2,889 |
| 流動負債計 | 127,387 | 131,230 |
| 負債の部合計 | 127,387 | 131,230 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,900,982 | 35,707,604 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,608,747 | -556,999 |
| （分配準備積立金） | 24,126,315 | 24,456,055 |
| 元本等合計 | 33,292,235 | 35,150,605 |
| 純資産の部合計 | 33,292,235 | 35,150,605 |
| 負債・純資産合計 | 33,419,622 | 35,281,835 |
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