インベスコ世界債券戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月22日 | 2020年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 投資信託受益証券 | 9,972 | 9,967 |
| 親投資信託受益証券 | 35,271,863 | 36,888,250 |
| 流動資産計 | 35,281,835 | 36,898,217 |
| 資産の部合計 | 35,281,835 | 36,898,217 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 107,122 | 109,435 |
| 未払受託者報酬 | 872 | 989 |
| 未払委託者報酬 | 20,347 | 23,058 |
| その他未払費用 | 2,889 | 3,278 |
| 流動負債計 | 131,230 | 136,760 |
| 負債の部合計 | 131,230 | 136,760 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,707,604 | 36,478,510 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -556,999 | 282,947 |
| （分配準備積立金） | 24,456,055 | 24,578,714 |
| 元本等合計 | 35,150,605 | 36,761,457 |
| 純資産の部合計 | 35,150,605 | 36,761,457 |
| 負債・純資産合計 | 35,281,835 | 36,898,217 |
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