インベスコ世界債券戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月22日 | 2020年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 投資信託受益証券 | 9,967 | 9,962 |
| 親投資信託受益証券 | 36,888,250 | 37,109,436 |
| 流動資産計 | 36,898,217 | 37,119,398 |
| 資産の部合計 | 36,898,217 | 37,119,398 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 109,435 | 112,654 |
| 未払受託者報酬 | 989 | 1,000 |
| 未払委託者報酬 | 23,058 | 23,349 |
| その他未払費用 | 3,278 | 3,316 |
| 流動負債計 | 136,760 | 140,319 |
| 負債の部合計 | 136,760 | 140,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,478,510 | 37,551,630 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 282,947 | -572,551 |
| （分配準備積立金） | 24,578,714 | 23,867,748 |
| 元本等合計 | 36,761,457 | 36,979,079 |
| 純資産の部合計 | 36,761,457 | 36,979,079 |
| 負債・純資産合計 | 36,898,217 | 37,119,398 |
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