インベスコ世界債券戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月20日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年7月23日-令和3年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月22日 | 2021年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 9,962 | 9,958 |
| 親投資信託受益証券 | 37,109,436 | 30,951,273 |
| 流動資産計 | 37,119,398 | 30,961,231 |
| 資産の部合計 | 37,119,398 | 30,961,231 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 112,654 | 96,725 |
| 未払解約金 | － | 1 |
| 未払受託者報酬 | 1,000 | 868 |
| 未払委託者報酬 | 23,349 | 20,200 |
| その他未払費用 | 3,316 | 2,864 |
| 流動負債計 | 140,319 | 120,658 |
| 負債の部合計 | 140,319 | 120,658 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,551,630 | 32,241,922 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -572,551 | -1,401,349 |
| （分配準備積立金） | 23,867,748 | 20,242,507 |
| 元本等合計 | 36,979,079 | 30,840,573 |
| 純資産の部合計 | 36,979,079 | 30,840,573 |
| 負債・純資産合計 | 37,119,398 | 30,961,231 |
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