インベスコ世界債券戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月21日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年1月23日-令和3年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月22日 | 2021年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 9,958 | 9,953 |
| 親投資信託受益証券 | 30,951,273 | 32,960,738 |
| 流動資産計 | 30,961,231 | 32,970,691 |
| 資産の部合計 | 30,961,231 | 32,970,691 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 96,725 | 98,578 |
| 未払解約金 | 1 | － |
| 未払受託者報酬 | 868 | 1,014 |
| 未払委託者報酬 | 20,200 | 23,545 |
| その他未払費用 | 2,864 | 3,342 |
| 流動負債計 | 120,658 | 126,479 |
| 負債の部合計 | 120,658 | 126,479 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,241,922 | 32,859,367 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,401,349 | -15,155 |
| （分配準備積立金） | 20,242,507 | 18,782,443 |
| 元本等合計 | 30,840,573 | 32,844,212 |
| 純資産の部合計 | 30,840,573 | 32,844,212 |
| 負債・純資産合計 | 30,961,231 | 32,970,691 |
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