インベスコ世界債券戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月20日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年1月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 9,953 | 9,948 |
| 親投資信託受益証券 | 32,960,738 | 34,352,756 |
| 流動資産計 | 32,970,691 | 34,362,704 |
| 資産の部合計 | 32,970,691 | 34,362,704 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 98,578 | 102,790 |
| 未払受託者報酬 | 1,014 | 1,033 |
| 未払委託者報酬 | 23,545 | 24,143 |
| その他未払費用 | 3,342 | 3,430 |
| 流動負債計 | 126,479 | 131,396 |
| 負債の部合計 | 126,479 | 131,396 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,859,367 | 34,263,658 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,155 | -32,350 |
| （分配準備積立金） | 18,782,443 | 18,549,523 |
| 元本等合計 | 32,844,212 | 34,231,308 |
| 純資産の部合計 | 32,844,212 | 34,231,308 |
| 負債・純資産合計 | 32,970,691 | 34,362,704 |
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